Запуск спотовых ETF в 2024 году привел к значительному притоку свежего капитала в Bitcoin. Долгосрочные держатели (LTH), напротив, по мере роста цены активно избавлялись от запасов. За последние 5,5 месяцев они продали 933 тыс. BTC.
Источник изображения: glassnode.com
Пик продаж был достигнут в конце марта, когда показатель реализованной прибыли установил рекорд в $3,4 млрд в сутки. После этого индикатор вернулся к нейтральному положению, демонстрируя снижение давления со стороны продавцов.
Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!
🟫 #22. За чашкой чая...
Вчераразбирали Тинькофф, и дали точки входа, а сегодня разбиремся куда более правильно инвестировать деньги!______________
Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot
Вчера биткоин собрал ликвидность под минимумами вторника $69180 и вернулся в консолидацию. Это нормальная ситуация для недельного профиля «Wednesday manipulation». Следовательно, сегодня в приоритете сделки на покупку.
Искать точки входа в лонг я буду после выноса стопов покупателей под лондонским или азиатским минимумом с последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Первая цель для фиксации профита $70485, «конечная остановка $71500.
Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/LUKW5m1I-pokupka-bitkoina-23-05-24/
З.Ы. На правах «пояснительной бригады» напоминаю! Дейтрейдинг никого не обязывает открывать сделки каждый день, если что-то идет не по плану, то в рынке делать нечего. Разумеется, ваш торговый план, скорее всего, отличается от моего. Буду рад увидеть альтернативное мнение в комментариях. https://t.me/signBTC
В сотрудничестве с https://bingx.com/partner/SIGNBTCКак-то буднично, не спеша, биткоин вновь оказался возле уровня $70 тыс. Почему это произошло?
Основным драйвером восстановления цены на биткоин послужило возвращение аппетита к риску на мировых площадках. Тренд на рост цены активов продолжается: американские акции и золото находятся на исторических максимумах, растет спрос и на другие мировые индексы и драгметаллы.
Рынки готовятся к началу снижения ставки ФРС. По данным CME Group, трейдеры ожидают, что ставку начнут снижать в сентябре, и до конца года смогут провести два снижения по 25 б.п.
Начало цикла снижения ставок означает повышение ликвидности в мировой финансовой системе, что положительно скажется на всех рисковых активах, включая биткоин. Кроме того, есть вероятность, что ставки начнут снижать, не дождавшись устойчивой победы над инфляцией. В этом случае активы (в том числе и биткоин) послужат защитой от роста цен.
Больше графиков и небольших заметок. .
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
________________________________________________________________________
На момент прошлого обзора курс bitcoin был в районе 48000. Ожидалось, что еще можем увидеть 57380 (при пробитии коррекционного канала). Однако в конечном итоге сделав эту цель пошли на новую историческую вершину. Рассмотрим, что произошло и что ожидать дальше.
В ноябре 2021-го началось движение вниз, которое можно было посчитать как импульс. Было два варианта: 1. Разворот 2. Этот импульс был частью плоской коррекции (4). В любом случае ожидался отскок вверх, однако дальше уже нужно было смотреть по структуре движения. Четких импульсов вниз не было, важные уровни не пройдены (42500 и 41400), поэтому реализовался второй сценарий.
Ниже показан основной график, ожидается еще одна вершина, цель в районе 76000. Альтернатива — укороченная 5, возможно даже без новой вершины. Пока этот сценарий маловероятный, его можно будет рассматривать только после пробития трендовой (красным). Сейчас она проходит в районе 61 000.
Вчера, как и ожидалось, на графике биткоина нарисовали откат, после которого сформировалась широкая консолидация (НАКОПЛЕНИЕ). Обычно, после отката трендовое движение возобновляется. Следовательно сегодня в приоритете сделки на покупку.
Искать точки входа в лонг я буду после МАНИПУЛЯЦИИ, со сбором ликвидности ниже $69180, и последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Цель для фиксации профита $71500.
Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/9zDAoG6G-pokupka-bitkoina-btc-22-05-24/
З.Ы. На правах «пояснительной бригады» напоминаю! Дейтрейдинг никого не обязывает открывать сделки каждый день, если что-то идет не по плану, то в рынке делать нечего. Разумеется, ваш торговый план, скорее всего, отличается от моего. Буду рад увидеть альтернативное мнение в комментариях. https://t.me/signBTC
В сотрудничестве с https://bingx.com/partner/SIGNBTCВ 2023 году было добыто всего около 3 644 тонн золота, это самый высокий показатель с 2018 года. Вилли Ву приводит график, на котором видно, что глобальное предложение золота постоянно растет: со 165 000 тонн в 2009 году до 207 000 в 2023 году.
Вчера биткоин, в моменте, подорожал на 7%, но после этого забился в узкую консолидацию (НАКОПЛЕНИЕ). Обычно импульсные движения сменяются коррекциями, а поэтому сегодня в приоритете сделки на продажу, но только после МАНИПУЛЯЦИИ со сбором ликвидности над верхней границей консолидации $71460 или локальным максимумом $72110.
Для поиска точек входа необходимо выполнение одного из вышеперечисленных условий с последующим сломом бычьего тренда на младших таймфреймах. Цель для фиксации профита $69200.
Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/smKCglsV-prodazha-bitkoina-btc-21-05-24/
З.Ы. На правах «пояснительной бригады» напоминаю! Дейтрейдинг никого не обязывает открывать сделки каждый день, если что-то идет не по плану, то в рынке делать нечего. Разумеется, ваш торговый план, скорее всего, отличается от моего. Буду рад увидеть альтернативное мнение в комментариях.
Источник https://t.me/signBTC
В марте один из топ-менеджеров Golman Sachs сообщил, что за притоком в спотовые ETF стоят розничные инвесторы. Это добавило скептицизма в отношении прогнозов роста Bitcoin до $100 тыс. в текущем году, поскольку данная группа не склонна к долгосрочному планированию и зачастую отступает при первых признаках слабости рынка.
Динамика притока намекала на верность утверждения и приближающуюся полноценную коррекцию: когда первый запал иссяк, он сперва замедлился, а в апреле и вовсе трансформировался в отток.
Источник изображения: coinshares.com
Однако в последние дни благодаря обязательной отчетности 13F стало известно, что институционалы (учреждения с активами > $100 млн) проявили рекордный интерес к Bitcoin-ETF. В первом квартале в один только IBIT от BlackRock инвестировали 414 институциональных инвесторов, тогда как Эрик Балчунас из Bloomberg традиционно хорошим показателем для первого квартала работы фонда называет 20 таких держателей.
Чтобы оценить масштаб, достаточно взглянуть на проявленный интерес этой группы ко всем ETF, стартовавшим в 2024 году.
Сотрудники исследовательской компании Santiment выяснили, что мелкие трейдеры продают биткоины и мешают таким образом росту курса монеты.
По данным специалистов, на прошлой неделе, когда цена биткоина превысила $67 000, владельцы криптокошельков, в которых хранится менее 0,1 BTC ($6668 по текущему курсу), избавились от 0,46% принадлежавших им монет. При этом небогатые трейдеры наращивали запасы криптовалюты во время апрельского медвежьего тренда и начали фиксировать прибыль 24 апреля, когда стоимость монеты достигла локального пика.
Также примечательно, что одновременно с истощением запасов биткоинов у мелких трейдеров происходило уменьшение количества криптокошельков не с нулевым балансом. Более того, скорость, с которой уменьшалось число кошельков, оказалась на втором месте за всю историю, уступив только показателю, зафиксированному с 7 по 13 марта 2024 года.
Изменение количества биткоинов, которыми владеют мелкие трейдеры (жёлтая линия), и числа криптохранилищ не с нулевым балансом (фиолетовая)
Первая криптовалюта биткоин извлекает выгоду из ажиотажа вокруг последних данных по инфляции в США, и технические индикаторы предполагают, что новый рекордный максимум BTC не за горами.
16 мая в сообщении TradingView эксперт по криптовалюте TradingShot предположил, что к августу 2024 года биткоин может достичь цели в $150 000.
По его мнению, биткоин продемонстрировал признаки возрождения, которое последовало за нормальной коррекцией на 25% в период бычьих циклов.
TradingShot также заметил, что биткоин закрылся выше однодневной скользящей средней 50 (MA50) после двух последовательных отклонений, что указывает на то, что восходящая траектория видится стабильной.
Анализ цены биткоина. Источник: TradingView
Торговый эксперт также изучил долгосрочный график биткоина, особенно недельный, где криптовалюта находится на циклической стадии. Исторически сложилось так, что во время подобных циклов биткоин начинал самый агрессивный рост.
Глобальное признание Bitcoin тормозят два фактора – регуляторные риски и высокая волатильность. После разгона криптофинансовых компаний в 2021 году в Китае, белая полоса началась с признания Bitcoin официальным платежным средством в Сальвадоре. В этом году эстафету подхватили появившиеся в крупнейшей экономике мира спотовые ETF.
Источник изображения: инфографика StormGain
Вчера стало известно, что Совет по инвестициям штата Висконсин приобрел акции криптофонда BlackRock на $100 млн в первом квартале. Совет управляет активами на $160 млрд, включая такие государственные целевые фонды, как пенсионный фонд Висконсина. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил в X, что обычно крупные финансовые институты выжидают около года перед инвестициями в свежесозданный ETF. Столь быстрое решение свидетельствует о повышенном интересе к Bitcoin.