Число акций ао | 200 100 млн |
Номинал ао | 0.001 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 189,7 млрд |
Выручка | 67,8 млрд |
EBITDA | 30,9 млрд |
Прибыль | 0,7 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 276,2 |
P/S | 2,8 |
P/BV | 5,8 |
EV/EBITDA | 7,2 |
Див.доход ао | 0,0% |
Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
В последнее время сильнее рынка падают акции ЮГК, упав уже ниже 1 рубля, поэтому некоторые инвесторы быстро разочаровались в акции, живя по принципу от любви до ненависти одна коррекция. Я бы назвал 4 причины по которым акция сейчас активно снижается.
📌 Немного разочаровал отчет
Отчет на самом деле хороший, так как выручка выросла на 20% до 68 млрд, а EBITDA до 31 млрд (+23%), но несмотря на это была показана нулевая прибыль. Как так? Да все дело в валютном долге компании, который из-за девальвации рубля дал бумажный убыток на 16 млрд, обесценив всю прибыль за 2023 год, но дивиденды скорее всего заплатят без учета этой бумажной вещи, но доходность будет скромной в районе 3%.
Но на самом деле можно забить на отчет за 2023 год, так как в 2024 году вырастет производство после завершения Capex-программы на 25-30% из-за запуска новых проектов + золото сейчас на хаях (особенно хорошо оно в рублях сейчас смотрится). Поэтому отчет за 2024 год обещает быть очень неплохим, но многие инвесторы живут сегодняшним днем.
Ага, и правда шорты в Тиньке давать начали на ЮГК…
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, представила финансовые результаты за 2023 год по МСФО. По традиции, переходим к обзору ключевых финансовых показателей:
🟠Выручка: 67,8 млрд руб (+19% г/г)
🟠EBITDA: 30,9 млрд руб (+23% г/г)
🟠Чистая прибыль: 0,7 млрд руб (против убытка 20,1 млрд руб в 2022)
🟠Рентабельность по EBITDA: 46% (против 44% в 2022)
🟠Капитальные затраты (CAPEX): 22,1 млрд руб (+24% г/г)
Опираясь на итоговые результаты можно с уверенностью сказать, что ЮГК является компанией роста. Золотодобытчик показал хороший прирост по выручке за счёт роста цен на золото, а также ослаблении рубля по отношению к доллару США. Показатель EBITDA также продемонстрировал существенный рост, который обусловлен опережающим ростом выручки по сравнению с расходами. Имеем нюанс в контексте роста капитальных затрат, но здесь важно учитывать, что причиной этому послужила завершающая стадия затрат по проекту месторождения Высокое и в настоящий момент динамика капитальных вложений ЮГК переходит к «затухающей» стадии. В то же время, долговая нагрузка выросла до 62,8 млдр рублей, среди которых 45% — рублевая доля, а остальные 55% — юань и доллар. Это также имеет позитивное значение, но об этом в следующем пункте…
Скафандры одели? Готовы к погружению на дно?
Безусловно мы все в шоке и со стороны эмитента это пипец какой непрофессионализм, но давайте все таки дождемся комментариев
Dimas_,
Tirpitz81, у людей паника. Эйфория прошла всего за пару недель ))) ну как так можно, возьмите люди себя в руки то
Dimas_, долг под 5-7% в валюте и 15% в рублях выгоднее чем размытие капитала. Струкову это не выгодно, я не жду что они весь пакет сольют в ...
Комментарий о сегодняшнем сущфакте ЮГКДобрый день, инвесторы! Сегодня наш Совет директоров рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала...
Иванов М.,
Нахрена это Струкову… ЕГО компания расплатится с долгами НА ХАЛЯВУ. Для компании и лично для него это хорошо. Потом свою долю вы...
Dimas_, с чего вы взяли что сольют все 30 млрд, с чего вы взяли будут ещё допки? Нахрена это Струкову, чтобы капитализацию своей же доли уби...
То есть будут ваши купленные на ipo бумаги стоить 2,75р., у вас все равно будет обида за размытие? ))
Иванов М.,
рост от IPO может и 500% быть… вот только что к тому времени от наших долей останется? Как я понял компания решила на фоне конью...
Иванов М.,
рост от IPO может и 500% быть… вот только что к тому времени от наших долей останется? Как я понял компания решила на фоне конью...