Облигация Магистраль двух столиц кл. А1 с переменным купоном (RU000A0JVF98) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МДС кл.А1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-30 в размере 26.03.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.87 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.97

Дата размещения

29-05-2015

Дата погашения

10-05-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

26.03 руб

Годовой купон

104.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-06-2024

НКД (?)

17.16 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.44%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МДС кл.А1

Имя облигации

Магистраль двух столиц кл. А1

Назв, англ

Magistral dvyh stolic kl. A1

ISIN

RU000A0JVF98

Рег. номер

4-01-36473-R

Код бумаги

RU000A0JVF98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Магистраль двух столиц кл. А1 с переменным купоном (RU000A0JVF98)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-06-2024	26.03	10.44%	1.04%	—
2	30-09-2024	—	—	—	—
3	31-12-2024	—	—	—	—
4	31-03-2025	—	—	—	—
5	30-06-2025	—	—	—	—
6	30-09-2025	—	—	—	—
7	31-12-2025	—	—	—	—
8	31-03-2026	—	—	—	—
9	30-06-2026	—	—	—	—
10	30-09-2026	—	—	—	—
11	31-12-2026	—	—	—	—
12	31-03-2027	—	—	—	—
13	30-06-2027	—	—	—	—
14	30-09-2027	—	—	—	—
15	31-12-2027	—	—	—	—
16	31-03-2028	—	—	—	—
17	30-06-2028	—	—	—	—
18	30-09-2028	—	—	—	—
19	31-12-2028	—	—	—	—
20	31-03-2029	—	—	—	—
21	30-06-2029	—	—	—	—
22	30-09-2029	—	—	—	—
23	31-12-2029	—	—	—	—
24	31-03-2030	—	—	—	—
25	10-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магистраль двух столиц кл. А1 с переменным купоном (RU000A0JVF98)