Облигация ГосТранспортЛизингКомп БО-05 (RU000A0JVWD9) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК БО-05 стоит сейчас 980.0 руб или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-19 в размере 35.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 16.99% годовых.

Котировка облигации, %

98%

Доходность*

16.99%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

147

Лет до погашения

1.36

Дата размещения

30-10-2015

Дата погашения

17-10-2025

Дата оферты (?)

25-10-2023

Дюрация, дней

447

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

14.63%

Купон, руб (?)

35.75 руб

Годовой купон

143.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-07-2024

НКД (?)

20.82 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.34%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК БО-05

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп БО-05

Назв, англ

GTLK (PAO) BO-05

ISIN

RU000A0JVWD9

Рег. номер

4B02-05-32432-H

Код бумаги

RU000A0JVWD9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-05 (RU000A0JVWD9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-07-2024	35.75	14.34%	1.43%	0.01%
2	18-10-2024	35.75	14.34%	1.43%	0.01%
3	17-01-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.01%
4	18-04-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.01%
5	18-07-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.01%
6	17-10-2025	35.75	14.34%	1.43%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-05 (RU000A0JVWD9)