Облигация АРАГОН ООО БО-П02 с переменным купоном (RU000A100ME1) Доходность, Цена

Облигация АРАГОН БП2 стоит сейчас 1 030.0 руб или 103.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 28.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -10.76% годовых.

Котировка облигации, %

103%

Доходность*

-10.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.13

Дата размещения

23-07-2019

Дата погашения

10-07-2029

Дата оферты (?)

19-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

11.16%

Купон, руб (?)

28.67 руб

Годовой купон

114.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

13.86 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АРАГОН БП2

Имя облигации

АРАГОН ООО БО-П02

Назв, англ

ARAGON LLC BO-P02

ISIN

RU000A100ME1

Рег. номер

4B02-02-00350-R-001P

Код бумаги

RU000A100ME1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другая промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации АРАГОН ООО БО-П02 с переменным купоном (RU000A100ME1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
2	15-10-2024	—	—	—	—
3	14-01-2025	—	—	—	—
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-07-2025	—	—	—	—
6	14-10-2025	—	—	—	—
7	13-01-2026	—	—	—	—
8	14-04-2026	—	—	—	—
9	14-07-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—
11	12-01-2027	—	—	—	—
12	13-04-2027	—	—	—	—
13	13-07-2027	—	—	—	—
14	12-10-2027	—	—	—	—
15	11-01-2028	—	—	—	—
16	11-04-2028	—	—	—	—
17	11-07-2028	—	—	—	—
18	10-10-2028	—	—	—	—
19	09-01-2029	—	—	—	—
20	10-04-2029	—	—	—	—
21	10-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АРАГОН ООО БО-П02 с переменным купоном (RU000A100ME1)