Облигация Транснефть ПАО БО-001P-13 (RU000A1010B7) Доходность, Цена

Облигация ТрнфБО1P13 стоит сейчас 861.0 руб или 86.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-01 в размере 34.16.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.36% годовых.

Котировка облигации, %

86.1%

Доходность*

14.36%

Изм за день, %

+2.16%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.40

Дата размещения

08-11-2019

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

808

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.96%

Купон, руб (?)

34.16 руб

Годовой купон

68.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-11-2024

НКД (?)

7.13 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.85%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрнфБО1P13

Имя облигации

Транснефть ПАО БО-001P-13

Назв, англ

Transneft BO-001P-13

ISIN

RU000A1010B7

Рег. номер

4B02-13-00206-A-001P

Код бумаги

RU000A1010B7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО-001P-13 (RU000A1010B7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-11-2024	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
2	02-05-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
3	31-10-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
4	01-05-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
5	30-10-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО-001P-13 (RU000A1010B7)