A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК 1P-16 стоит сейчас 410.4 руб или 82.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-22 в размере 8.66.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.37% годовых.
    Котировка облигации, %
    82.07%
    Доходность*
    18.37%
    Изм за день, %
    -0.36%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    264
    Лет до погашения
    3.73
    Дата размещения
    27-02-2020
    Дата погашения
    17-02-2028
    Дата оферты (?)
    17-02-2028
    Дюрация, дней
    699
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущая доходность купона
    8.46%
    Купон, руб (?)
    8.66 руб
    Годовой купон
    34.64
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-08-2024
    НКД (?)
    0.67 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    6.95%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГТЛК 1P-16
    Имя облигации
    ГТЛК БО 001P-16
    Назв, англ
    STLC BO 001P-16
    ISIN
    RU000A101GD3
    Рег. номер
    4B02-16-32432-H-001P
    Код бумаги
    RU000A101GD3
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-08-2024 8.66 6.95% 1.39% 0.02%
    2 21-11-2024 8.66 6.95% 1.39% 0.02%
    3 20-02-2025 8.66 6.95% 1.39% 0.02%
    4 22-05-2025 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    5 21-08-2025 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    6 20-11-2025 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    7 19-02-2026 6.5 6.95% 1.39% 0.02%
    8 21-05-2026 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    9 20-08-2026 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    10 19-11-2026 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    11 18-02-2027 4.33 6.95% 1.39% 0.02%
    12 20-05-2027 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    13 19-08-2027 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    14 18-11-2027 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    15 17-02-2028 2.17 6.95% 1.39% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-16 с амортизацией долга (RU000A101GD3)