A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме БЭЛТИ-ГРАНД
    Я эмитент

    Облигация БЭЛТИ БОП4 стоит сейчас 727.8 руб или 90.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 8.11.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.14% годовых.
    Котировка облигации, %
    90.41%
    Доходность*
    21.14%
    Изм за день, %
    +0.06%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    25
    Лет до погашения
    2.76
    Дата размещения
    14-07-2021
    Дата погашения
    13-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    515
    Номинал
    805
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущая доходность купона
    13.56%
    Купон, руб (?)
    8.11 руб
    Годовой купон
    97.32
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-05-2024
    НКД (?)
    4.86 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    12.26%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн руб
    201
    Объем в обращении, млн руб
    201
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    БЭЛТИ БОП4
    Имя облигации
    БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04
    Назв, англ
    Balti-GRAND BO-P04
    ISIN
    RU000A103DY2
    Рег. номер
    4B02-04-00417-R-001P
    Код бумаги
    RU000A103DY2
    Режим торгов
    TQIR
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-05-2024 8.11 12.25% 1.52% 0.02%
    2 28-06-2024 8.11 12.25% 1.52% 0.02%
    3 28-07-2024 8.11 12.25% 1.52% 0.02%
    4 27-08-2024 7.65 12.25% 1.52% 0.02%
    5 26-09-2024 7.65 12.25% 1.52% 0.02%
    6 26-10-2024 7.65 12.25% 1.52% 0.02%
    7 25-11-2024 7.2 12.25% 1.52% 0.02%
    8 25-12-2024 7.2 12.25% 1.52% 0.02%
    9 24-01-2025 7.2 12.25% 1.52% 0.02%
    10 23-02-2025 6.59 12.25% 1.52% 0.02%
    11 25-03-2025 6.59 12.25% 1.52% 0.02%
    12 24-04-2025 5.99 12.25% 1.52% 0.02%
    13 24-05-2025 5.99 12.25% 1.52% 0.02%
    14 23-06-2025 5.99 12.25% 1.52% 0.02%
    15 23-07-2025 5.39 12.25% 1.52% 0.02%
    16 22-08-2025 5.39 12.25% 1.52% 0.02%
    17 21-09-2025 5.39 12.25% 1.52% 0.02%
    18 21-10-2025 4.78 12.25% 1.52% 0.02%
    19 20-11-2025 4.78 12.25% 1.52% 0.02%
    20 20-12-2025 4.78 12.25% 1.52% 0.02%
    21 19-01-2026 4.78 12.25% 1.52% 0.02%
    22 18-02-2026 4.13 12.25% 1.52% 0.02%
    23 20-03-2026 4.13 12.25% 1.52% 0.02%
    24 19-04-2026 3.47 12.25% 1.52% 0.02%
    25 19-05-2026 3.47 12.25% 1.52% 0.02%
    26 18-06-2026 2.82 12.25% 1.52% 0.02%
    27 18-07-2026 2.82 12.25% 1.52% 0.02%
    28 17-08-2026 2.16 12.25% 1.52% 0.02%
    29 16-09-2026 2.16 12.25% 1.52% 0.02%
    30 16-10-2026 1.51 12.25% 1.52% 0.02%
    31 15-11-2026 1.51 12.25% 1.52% 0.02%
    32 15-12-2026 1.51 12.25% 1.52% 0.02%
    33 14-01-2027 0.86 12.25% 1.52% 0.02%
    34 13-02-2027 0.86 12.25% 1.52% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 с амортизацией долга (RU000A103DY2)