Облигация АйДи Коллект 01 (RU000A103HG0) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле01 стоит сейчас 992.1 руб или 99.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.34% годовых.

Котировка облигации, %

99.21%

Доходность*

20.34%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

2 000

Лет до погашения

0.12

Дата размещения

10-08-2021

Дата погашения

25-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

12.09%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

5.26 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле01

Имя облигации

АйДи Коллект 01

Назв, англ

ID Collect 01

ISIN

RU000A103HG0

Рег. номер

4-01-00597-R

Код бумаги

RU000A103HG0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 01 (RU000A103HG0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-06-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
2	25-07-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 01 (RU000A103HG0)