Облигация АО ГК ЕКС БО-01 (RU000A104BU2) Доходность, Цена

Облигация ГК ЕКС БО1 стоит сейчас 973.1 руб или 97.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 32.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.09% годовых.

Котировка облигации, %

97.31%

Доходность*

19.09%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

627

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

23-12-2021

Дата погашения

19-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

207

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

13.36%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

20.3 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГК ЕКС БО1

Имя облигации

АО ГК ЕКС БО-01

Назв, англ

JSC GK EKS BO-01

ISIN

RU000A104BU2

Рег. номер

4B02-01-02800-A

Код бумаги

RU000A104BU2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АО ГК ЕКС БО-01 (RU000A104BU2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	19-09-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	19-12-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АО ГК ЕКС БО-01 (RU000A104BU2)