Облигация Роял Капитал БО-П07 (RU000A104UF3) Доходность, Цена

Облигация РоялКапБО7 стоит сейчас 965.9 руб или 96.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-27 в размере 37.4.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.22% годовых.

Котировка облигации, %

96.59%

Доходность*

20.22%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.00

Дата размещения

31-05-2022

Дата погашения

27-05-2025

Дата оферты (?)

02-06-2023

Дюрация, дней

342

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

15.53%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-08-2024

НКД (?)

0.82 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоялКапБО7

Имя облигации

Роял Капитал БО-П07

Назв, англ

Royal Capital BO-P07

ISIN

RU000A104UF3

Рег. номер

4B02-07-00382-R-001P

Код бумаги

RU000A104UF3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Роял Капитал БО-П07 (RU000A104UF3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-08-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	26-11-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	25-02-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	27-05-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Роял Капитал БО-П07 (RU000A104UF3)