Облигация МФК Лайм-Займ 02 с амортизацией долга (RU000A105AJ4) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм02 стоит сейчас 701.3 руб или 100.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-04 в размере 11.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.71% годовых.

Котировка облигации, %

100.18%

Доходность*

21.71%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

321

Лет до погашения

1.30

Дата размещения

13-10-2022

Дата погашения

27-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

354

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

19.97%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-07-2024

НКД (?)

2.68 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

20.01%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

350

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм02

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 02

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 02

ISIN

RU000A105AJ4

Рег. номер

4B02-01-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A105AJ4

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 02 с амортизацией долга (RU000A105AJ4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-07-2024	11.51	20.00%	2.86%	0.03%
2	03-08-2024	11.51	20.00%	2.86%	0.03%
3	02-09-2024	11.51	20.00%	2.86%	0.03%
4	02-10-2024	11.51	20.00%	2.86%	0.03%
5	01-11-2024	9.86	20.00%	2.86%	0.03%
6	01-12-2024	9.86	20.00%	2.86%	0.03%
7	31-12-2024	9.86	20.00%	2.86%	0.03%
8	30-01-2025	9.86	20.00%	2.86%	0.03%
9	01-03-2025	9.86	20.00%	2.86%	0.03%
10	31-03-2025	9.86	20.00%	2.86%	0.03%
11	30-04-2025	8.22	20.00%	2.86%	0.03%
12	30-05-2025	8.22	20.00%	2.86%	0.03%
13	29-06-2025	8.22	20.00%	2.86%	0.03%
14	29-07-2025	8.22	20.00%	2.86%	0.03%
15	28-08-2025	8.22	20.00%	2.86%	0.03%
16	27-09-2025	8.22	20.00%	2.86%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 02 с амортизацией долга (RU000A105AJ4)