Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 (RU000A105C44) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р1 стоит сейчас 979.4 ¥ или 97.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 50.975508 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-24 в размере 18.7.

При этом первая купонная выплата для вас составит -32.28 ¥, что подразумевает доходность первого купона -3.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.26% годовых.

Котировка облигации, %

97.9388%

Доходность*

6.26%

Изм за день, %

-1.26%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.88

Дата размещения

27-10-2022

Дата погашения

24-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

321

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

3.83%

Купон, ¥ (?)

18.7 ¥

Годовой купон

37.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-10-2024

НКД (?)

50.975508 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.75%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн ¥

6 000

Объем в обращении, млн ¥

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р1

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-01

ISIN

RU000A105C44

Рег. номер

4B02-01-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A105C44

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 (RU000A105C44)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-10-2024	18.7	3.75%	0.38%	0.00%
2	24-04-2025	18.7	3.75%	0.38%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 (RU000A105C44)