Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 (RU000A105JP2) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин2P2 стоит сейчас 933.9 руб или 93.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-28 в размере 44.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.25% годовых.

Котировка облигации, %

93.39%

Доходность*

17.25%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

334

Лет до погашения

3.48

Дата размещения

01-12-2022

Дата погашения

25-11-2027

Дата оферты (?)

03-06-2025

Дюрация, дней

345

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.53%

Купон, руб (?)

44.38 руб

Годовой купон

88.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-11-2024

НКД (?)

2.68 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.90%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин2P2

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02

Назв, англ

X5 FINANSE 002P-02

ISIN

RU000A105JP2

Рег. номер

4B02-02-36241-R-002P

Код бумаги

RU000A105JP2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 (RU000A105JP2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-11-2024	44.38	8.90%	0.89%	0.01%
2	29-05-2025	44.38	8.90%	0.89%	0.01%
3	27-11-2025	—	—	—	—
4	28-05-2026	—	—	—	—
5	26-11-2026	—	—	—	—
6	27-05-2027	—	—	—	—
7	25-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-02 (RU000A105JP2)