Облигация ГазКЗ-29Д (RU000A105KU0) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-29Д стоит сейчас 839.0 $ или 83.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 938.165718 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-27 в размере 14.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит -923.42 $, что подразумевает доходность первого купона -110.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.09% годовых.

Котировка облигации, %

83.9%

Доходность*

7.09%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

8.4

Объем день, штук

112

Лет до погашения

4.66

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

27-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1567

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

3.53%

Купон, $ (?)

14.75 $

Годовой купон

29.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-07-2024

НКД (?)

938.165718 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

2.96%

Размер выпуска, шт

1 171 512

В обращении, шт

1 171 512

Объем выпуска, млн $

1 172

Объем в обращении, млн $

1 172

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-29Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO29-1-D

ISIN

RU000A105KU0

Рег. номер

4-07-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105KU0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-29Д (RU000A105KU0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-07-2024	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
2	27-01-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
3	27-07-2025	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
4	27-01-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
5	27-07-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
6	27-01-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
7	27-07-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
8	27-01-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
9	27-07-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
10	27-01-2029	14.75	2.95%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-29Д (RU000A105KU0)