Облигация ДОМ.РФ АО 002P-01 с переменным купоном (RU000A105MN1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Облигация ДОМ 2P1 стоит сейчас 1 009.9 руб или 100.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -35.71 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.99%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.01%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
3
Лет до погашения
3.29
Дата размещения
19-12-2022
Дата погашения
22-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-06-2024
НКД (?)
35.71 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДОМ 2P1
Имя облигации
ДОМ.РФ АО 002P-01
Назв, англ
DOM.RF 002P-01
ISIN
RU000A105MN1
Рег. номер
4B02-01-00739-A-002P
Код бумаги
RU000A105MN1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 002P-01 с переменным купоном (RU000A105MN1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-06-2024
2 25-09-2024
3 25-12-2024
4 26-03-2025
5 25-06-2025
6 24-09-2025
7 24-12-2025
8 25-03-2026
9 24-06-2026
10 23-09-2026
11 23-12-2026
12 24-03-2027
13 23-06-2027
14 22-09-2027
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 002P-01 с переменным купоном (RU000A105MN1)