Облигация Феррони БО-02 с амортизацией долга (RU000A105P64) Доходность, Цена

Облигация Феррони02 стоит сейчас 767.4 руб или 95.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 10.85.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 23.66% годовых.

Котировка облигации, %

95.92%

Доходность*

23.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

26-12-2022

Дата погашения

10-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

310

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

17.20%

Купон, руб (?)

10.85 руб

Годовой купон

130.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2024

НКД (?)

3.98 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Феррони02

Имя облигации

Феррони БО-02

Назв, англ

Ferroni BO-02

ISIN

RU000A105P64

Рег. номер

4B02-02-00626-R

Код бумаги

RU000A105P64

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации Феррони БО-02 с амортизацией долга (RU000A105P64)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2024	10.85	16.50%	2.06%	0.02%
2	18-07-2024	10.85	16.50%	2.06%	0.02%
3	17-08-2024	9.49	16.50%	2.06%	0.02%
4	16-09-2024	9.49	16.50%	2.06%	0.02%
5	16-10-2024	9.49	16.50%	2.06%	0.02%
6	15-11-2024	8.14	16.50%	2.06%	0.02%
7	15-12-2024	8.14	16.50%	2.06%	0.02%
8	14-01-2025	8.14	16.50%	2.06%	0.02%
9	13-02-2025	6.78	16.50%	2.06%	0.02%
10	15-03-2025	6.78	16.50%	2.06%	0.02%
11	14-04-2025	6.78	16.50%	2.06%	0.02%
12	14-05-2025	5.42	16.50%	2.06%	0.02%
13	13-06-2025	5.42	16.50%	2.06%	0.02%
14	13-07-2025	5.42	16.50%	2.06%	0.02%
15	12-08-2025	4.07	16.50%	2.06%	0.02%
16	11-09-2025	4.07	16.50%	2.06%	0.02%
17	11-10-2025	4.07	16.50%	2.06%	0.02%
18	10-11-2025	2.71	16.50%	2.06%	0.02%
19	10-12-2025	2.71	16.50%	2.06%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Феррони БО-02 с амортизацией долга (RU000A105P64)