Облигация Газпром капитал БО-002Р-11 с переменным купоном (RU000A107ET1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазКап2P11 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -35.55 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.4%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.01%
Объем день, млн. руб
2.2
Объем день, штук
2 261
Лет до погашения
3.55
Дата размещения
19-12-2023
Дата погашения
14-12-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-06-2024
НКД (?)
35.55 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазКап2P11
Имя облигации
Газпром капитал БО-002Р-11
Назв, англ
Gazprom capital BO-002P-11
ISIN
RU000A107ET1
Рег. номер
4B02-11-36400-R-002P
Код бумаги
RU000A107ET1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-002Р-11 с переменным купоном (RU000A107ET1)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-06-2024
2 17-09-2024
3 17-12-2024
4 18-03-2025
5 17-06-2025
6 16-09-2025
7 16-12-2025
8 17-03-2026
9 16-06-2026
10 15-09-2026
11 15-12-2026
12 16-03-2027
13 15-06-2027
14 14-09-2027
15 14-12-2027
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-002Р-11 с переменным купоном (RU000A107ET1)