A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р26 (RU000A107TH4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Альфа-Банк
    Я эмитент

    Облигация АЛЬФАБ2Р26 стоит сейчас 974.4 руб или 97.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-21 в размере 34.41руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 26.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 15.84% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.44%
    Доходность*
    15.84%
    Изм за день, %
    -0.67%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    236
    Лет до погашения
    2.70
    Дата размещения
    21-02-2024
    Дата погашения
    17-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    826
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущая доходность купона
    14.16%
    Купон, руб (?)
    34.41 руб
    Годовой купон
    137.64
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-08-2024
    НКД (?)
    8.32 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    13.80%
    Размер выпуска, шт
    11 000 000
    В обращении, шт
    11 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    11 000
    Объем в обращении, млн руб
    11 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АЛЬФАБ2Р26
    Имя облигации
    АЛЬФА-БАНК Б2Р26
    Назв, англ
    ALFA-BANK 002P-26
    ISIN
    RU000A107TH4
    Рег. номер
    4B02-26-01326-B-002P
    Код бумаги
    RU000A107TH4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26 (RU000A107TH4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 21-08-2024 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    2 20-11-2024 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    3 19-02-2025 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    4 21-05-2025 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    5 20-08-2025 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    6 19-11-2025 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    7 18-02-2026 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    8 20-05-2026 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    9 19-08-2026 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    10 18-11-2026 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    11 17-02-2027 34.41 13.80% 1.38% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26 (RU000A107TH4)