Облигация СОПФ Инфраструктурные обл 9 с переменным купоном (RU000A107TL6) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ИнфрОблP9 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 14.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.52 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.68

Дата размещения

28-02-2024

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

14.1 руб

Годовой купон

169.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

6.58 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.16%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнфрОблP9

Имя облигации

СОПФ Инфраструктурные обл 9

Назв, англ

SPC Infrastructure bonds 9

ISIN

RU000A107TL6

Рег. номер

4-09-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A107TL6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ Инфраструктурные обл 9 с переменным купоном (RU000A107TL6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	14.1	17.15%	1.72%	—
2	27-07-2024	—	—	—	—
3	26-08-2024	—	—	—	—
4	25-09-2024	—	—	—	—
5	25-10-2024	—	—	—	—
6	24-11-2024	—	—	—	—
7	24-12-2024	—	—	—	—
8	23-01-2025	—	—	—	—
9	22-02-2025	—	—	—	—
10	24-03-2025	—	—	—	—
11	23-04-2025	—	—	—	—
12	23-05-2025	—	—	—	—
13	22-06-2025	—	—	—	—
14	22-07-2025	—	—	—	—
15	21-08-2025	—	—	—	—
16	20-09-2025	—	—	—	—
17	20-10-2025	—	—	—	—
18	19-11-2025	—	—	—	—
19	19-12-2025	—	—	—	—
20	18-01-2026	—	—	—	—
21	17-02-2026	—	—	—	—
22	19-03-2026	—	—	—	—
23	18-04-2026	—	—	—	—
24	18-05-2026	—	—	—	—
25	17-06-2026	—	—	—	—
26	17-07-2026	—	—	—	—
27	16-08-2026	—	—	—	—
28	15-09-2026	—	—	—	—
29	15-10-2026	—	—	—	—
30	14-11-2026	—	—	—	—
31	14-12-2026	—	—	—	—
32	13-01-2027	—	—	—	—
33	12-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СОПФ Инфраструктурные обл 9 с переменным купоном (RU000A107TL6)