Облигация GTLK-24 (XS1577961516) Доходность, Цена

Облигация GTLK-24 стоит сейчас 965.0 $ или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.142361 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-31 в размере 25.63.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.49 $, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.01

Дата размещения

Дата погашения

31-05-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

5.30%

Купон, $ (?)

25.63 $

Годовой купон

25.63

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-05-2024

НКД (?)

0.142361 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.11%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

196 750

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

197

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GTLK-24

Имя облигации

GTLK Europe DAC 31/5/24

Назв, англ

GTLK Europe DAC 31/5/24

ISIN

XS1577961516

Рег. номер

Код бумаги

XS1577961516

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации GTLK-24 (XS1577961516)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-05-2024	25.625	5.13%	0.51%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GTLK-24 (XS1577961516)