Облигация BCSGM PG5 (XS2252533075) Доходность, Цена

Облигация BCSGM PG5 стоит сейчас 1 312.5 $ или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 81.7.

При этом первая купонная выплата для вас составит 81.70 $, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

105%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

Дата погашения

27-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущая доходность купона

12.42%

Купон, $ (?)

81.7 $

Годовой купон

81.70

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-05-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

13.04%

Размер выпуска, шт

4 800

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCSGM PG5

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-31

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-31

ISIN

XS2252533075

Рег. номер

Код бумаги

XS2252533075

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCSGM PG5 (XS2252533075)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2024	81.701388	13.00%	1.04%	0.01%
2	27-11-2024	—	—	—	—
3	27-05-2025	—	—	—	—
4	27-11-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации BCSGM PG5 (XS2252533075)