Финаме
БКС Мир Инвестицийя тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:
Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%
на две даты фиксировал дох и цену:
01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...
25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:
помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.
upd. доходность к погашению имеется ввиду.
Облигации СИБУР Холдинг
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИБУРХол10 | 1.8 | 0.0% | 100.07 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 2021-03-26 |
| СИБУРХол11 | 2.1 | 0.0% | 0 | 0 | 2020-01-29 | ||
| СИБУРХол12 | 2.3 | 0.0% | 0 | 0 | 2020-09-23 | 2020-03-25 | |
| СибурХ Б01 | 5.9 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 2022-11-29 |
| СибурХ Б02 | 5.9 | 0.0% | 100 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 2022-11-29 |
| СибурХ Б03 | 7.1 | 17.4% | 91.48 | 38.15 | 32.7 | 2024-07-09 | 2025-07-11 |
| СибурХБО06 (USD) | 0.3 | 11.9% | 97.01 | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | |
| СибурХБО14 (USD) | 8.3 | 0.0% | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | ||
| СибурХБО07 (USD) | 1.3 | 7.7% | 92.55 | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | |
| СибурХБО08 (USD) | 2.3 | 7.3% | 88.05 | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | |
| СибурХБО13 (USD) | 7.3 | 0.0% | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | ||
| СибурХБО09 (USD) | 3.3 | 7.1% | 84.05 | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | |
| СибурХБО10 (USD) | 4.3 | 7.0% | 80.05 | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | |
| СибурХБО12 (USD) | 6.3 | 0.0% | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | ||
| СибурХБО11 (USD) | 5.3 | 6.9% | 76.55 | $15 | $10.4 | 2024-10-03 | |
| СибурХ1Р01 | 1.6 | 16.5% | 91.02 | 22.81 | 17.3 | 2024-07-05 | |
| SIB-24 (USD) | 0.3 | 0.0% | 97.4 | $17.25 | $0 | 2024-09-23 | |
| SIB-25 (USD) | 1.1 | 0.0% | 91 | $14.75 | $0 | 2024-07-08 |
-
СИБУР Холдинг: выкуп ценных бумаг
Выкуп ценных бумаг эмитентом
Эмитент: СИБУР Холдинг
Ценная бумага: СИБУР Холдинг-10-об
ISIN: RU000A0JWBK6
Дата сообщения: 05.03.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
Авто-репост. Читать в блоге >>>
23.03.2021
Выплата по 10-му купону СИБУР Холдинг-10-об. Ставка купона: 10.5% годовых
Досрочный выкуп (оферта) облигаций СИБУР Холдинг-10-об по цене 100% номинала
Выручка и чистая прибыль снижаются, долгосрочные обязательства и кредиторская задолженность растет. Нефтехимия под давлением, все грустно
СИБУР Холдинг – Убыток мсфо 9 мес 2020г: 24,610 млрд руб против прибыли 103,156 млрд руб г/гСИБУР Холдинг – рсбу/мсфо
Общий долг 31.12.2017г: 358,984 млрд руб/ мсфо 626,688 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 359,721 млрд руб/ мсфо 718,182 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 377,379 млрд руб/ мсфо 822,435 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 509,044 млрд руб/ мсфо 964,113 млрд руб
Выручка 2017г: 373,706 млрд руб/ мсфо 454,619 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 339,689 млрд руб/ мсфо 414,016 млрд руб
Выручка 2018г: 486,062 млрд руб/ мсфо 568,647 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 349,799 млрд руб/ мсфо 395,360 млрд руб
Выручка 2019г: 462,950 млрд руб/ мсфо 531,306 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 95,038 млрд руб/ мсфо 120,671 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 187,369 млрд руб/ мсфо 253,316 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 304,333 млрд руб/ мсфо 369,332 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 78,210 млрд руб/ Прибыль мсфо 92,872 млрд руб
Прибыль 2017г: 94,133 млрд руб/ Прибыль мсфо 120,246 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 79, 991 млрд руб/ Прибыль мсфо 82,890 млрд руб
Прибыль 2018г: 108,440 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,760 млрд руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>- СИБУР Холдинг-12-об === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «СИБУР Холдинг» (Нефтегазовый)
Облигация: СИБУР Холдинг-12-об
ISIN: RU000A0JWU72
Сумма: 48,12 рублей на лист
Дата фиксации права: 24.03.2020
Дата сообщения: 24.03.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
Авто-репост. Читать в блоге >>>
СИБУР Холдинг
Облигации СИБУР ХолдингЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
