➕ Соберись друг мой, будет еще хуже...

 Прямо сейчас стоимость индекса ММВБ снизилась ниже уровня 03 января, то есть мы потеряли рост всего 2024 года.

 Кто не читал учебников, сейчас очень злится, находится в депрессии, но главное — не знает что делать, вы должны помнить правило инвестиций:

Успешным инвестором считается тот, кто обгоняет индекс по доходности. 

Нет, это не относится к трейдерам, лишь к инвесторам. Но и трейдеров здесь единицы. Так вот, если вы сейчас от начала года в плюсе, я вас поздравляю. Уже маленький шаг, шаг на обгон результатов рынка.

Но пишу я вам это не просто так. Сейчас многим в голову пришла самая идиотская идея, какую только можно придумать и далее они будут ее придерживаться: держать бумаги, потому что они отрастут. 

Если вы не имеете четкого понимания уровня отмены роста, исключить вероятность глубокой коррекции / долгосрочного нисходящего тренда с повторением цен 2022 года вы не можете (собственно как и я, либо кто-то другой). Тогда вопрос: «А точно ли стоит надеяться на отскок / откуп / разворот вверх?» 

Неделя всего прошла с опубликованных мною графиков по индексу ММВБ, как мы уже приближаемся к первой цели коррекции на 23.6% от роста (3088.79).

0️⃣ Старшая структура выглядит вот так - т.е. по-прежнему два сценария в работе. 

 0️⃣ Младшая структура получила растяжение

Продолжаю рассматривать модель 🆎🆎🆎 как основную структуру с 2022 года. Текущая коррекция приходится на 🆎 of 🆎. 

Потенциал отскока я вижу лишь на уровнях, начиная с 1652.8-1677.6. Ну а потом продолжим рост. 

Откупать я бы не стал, а оценивать динамику бумаги стоит в корреляции со смежными активами (ММК+НЛМК).

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Шорт (Short) не имеет ничего общего с одеждой. Понятие шортовой позиции предполагает, что она удерживается всегда краткосрочно. Я также считаю, что вряд ли вы сможете планировать много длительных позиций на падение. 

Однако, уже сейчас можно выделить две группы сделок, которые планомерно формируется с направлением шорт

⏺ Сетап в косых вилах на локальное дополнительное обновление минимума. Рассмотрим на примере АФК Системы (показываю условно, чтобы передать суть того, что ищем). 

 Здесь обязательно выполнение четырех условий:

0️⃣ Отсутствие дивера на MACD / EWO, т.е. нет признаков завершения тренда.

0️⃣ Волна 3 составляет 161.8% или более от размера волны 1.

0️⃣ Формирование отскока волны 4 в пределах 23.6-38.2% длины волны 3

0️⃣ Формирование отскока волны 4 происходит внутри косых вил Эндрюса.

Такая сделка позволит работать на обновление максимума по пробою локальной трендовой с целями на 113% и 161.8% длины коррекции.

⏺ Сетап в коррекционных вилах на продолжение падения. Это ситуация, когда первое падение после разворота завершилось, началось формирование коррекции. На примере ТМК сетап в коррекционных вилах показывает на продолжение снижения

На важный и очень распространенный вопрос об удержании текущих бумаг в портфеле стоит напомнить мой подход — с годами он лишь снова и снова подтверждает себя. 

Несмотря на оценку широкого рынка, прогнозы по индексам, каждый актив необходимо оценивать отдельно.

Будет неверным сказать, что 100% бумаг на рынке сформировали разворот — есть и будут те, которые держатся лучше рынка и имеют еще запас в своем движении. А значит при принятии решения каждый актив необходимо разбирать отдельно и основательно.

Вот вам несколько примеров из того, что есть на рынке 

0️⃣ Лукойл пока не имеет нарушения для формирования еще одного роста. 

Поменяется ситуация или нет — не знаю, как всегда если и заходить, то на пробой.

0️⃣ Роснефть и ее треугольник по-прежнему актуальны до пробоя точки 🆎

Для того, чтобы понимать глубину снижения после завершенного цикла необходимо ответить на два вопроса:

0️⃣ Какая модель роста была сформирована?

0️⃣ Какой моделью будет формироваться коррекция?

Но сначала отметим, что в первую очередь мы рассматриваем модели на продолжение роста на основе глобальной диагонали рынка h

 Это основной сценарий развития рынка РФ на последующие 5-7 лет.<

 ⏺ Рассматривая модели, которыми формировался рост с 2022 года мы выделим две наиболее рациональные — волна 3️⃣🆎🆎🆎🆎 через 🆎🆎🆎 и волна 3️⃣🆎🆎🆎🆎 через 🆎🆎🆎. Казалось бы в чем разница?

Разница между моделями 🆎🆎🆎 и 🆎🆎🆎 заключается в их продолжительности и глубине. Формация 🆎🆎🆎 формируется сроком от 61.8% до 100.0% длительности роста, а глубина составляет 38.2-61.8%. Формация 🆎🆎🆎 формируется сроком до 38.2%, часто значительно быстрее и глубина составляет 23.6-38.2%. 

Несмотря на наличие двух потенциальных моделей для оценки, мы начинаем с консервативного и далее при необходимости переходим к более пессимистичным. То есть снижение стоит ждать в область 2819-3087 как основную цель, а далее дополнительно оценивать структуру / модель и т.д. 

 Все мы увидели сегодня ускорение снижения вместо какого-либо отскока. В ходе снижения произошло нарушение импульса, когда волны 4️⃣🆎🆎 не должна была опускаться далее середины канала вил 

 Произошел выход, значит импульс завершен, пошел разворот.

 А теперь давайте поэтапно, в хронологическом порядке ответим на главные вопросы:

0️⃣ Действительно ли это разворот?

0️⃣ Какова прогнозная глубина снижения?

0️⃣ Стоит ли избавляться от бумаг в портфеле?

0️⃣ Можно ли шортить и когда?

Самое первое — это спокойствие. Никто не потерял депозиты, никто не обанкротился. Динамика снижения позволяла некоторое время наблюдать ситуацию со стороны, чтобы убедиться в полученной от рынка информации. Убедился = пришел к вам.

1️⃣ Случился ли разворот? Не секрет, что большая часть профи на рынке разворот ждала. 99% правда, ждала его через одно обновление максимума, но произошло снижение раньше.

— Несмотря на отсутствие перекрытия с экстремумом волны 1️⃣🆎🆎 я уже считаю разворот свершенным. Помимо выхода из середины вил, волна 4️⃣🆎🆎 не должна была выходить за пределы 50.0% по фибо от длины 3️⃣🆎🆎, т.е. уровень 3329.28.

31 декабря мною было опубликовано пять глобальных трендов 2024 года. Среди них была информация про обновление исторического максимума в Sp500, восходящий тренд в драг металлах, рост всей крипты и предстоящий разворот в нефти. Кроме нефти все уже исполнено, но и она не разочарует.  

Было там сказано и о российском рынке:

Со всем уважением к основному источнику доходов 2023 года, я не могу заложить здесь иксовые прогнозы. 

Индекс ММВБ в планах лишь обновит локальные максимумы и вновь выйдет в коррекцию, более существенную чем в конце текущего года. 

Не стоит забывать и более значимые риски — формирование модели коррекции с 2022 года вплоть до 2500 пп за индекс. 

Обратите еще раз внимание на дату — 31 декабря и ценник 2500 пп за индекс. 

Сегодня вас ждет большая серия постов с ответами на самые важные вопросы о российском рынке. Читайте внимательно, сохраняйте себе и перечитывайте.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Знаю, что многие держат бумагу и ориентируются на ее рост. Также помню и свой пост от 01 апреля с целью роста на 2111+

 Сегодня в ситуации коррекции индекса ММВБ я хочу показать альтернативную разметку, цель которой будем рассматривать как промежуточную и требующую повышенного контроля при прохождении. 

0️⃣ Если рассматривать Транснефть как весь рынок в модели 🆎🆎🆎 или 🆎🆎🆎, тогда текущий рост должен оказаться последним с итоговой целью на 1792.5

0️⃣ Если будет формироваться импульс, где сейчас развивается волна 3️⃣ of 🆎, тогда ближайшая цель будет расположена на 2142.5

Мысли о дополнительном варианте появились после оценки осциллятора, который указывает на дивер в текущем росте. Объемы и интерес к активу также снижается по мере развития роста. 

Поэтому я крайне рекомендую вам внимательно следить за прохождением зоны 1709.5-1792.5, где должна сохраняться устойчивая динамика, характерная для волны 3

Напишите в комментариях, какие цели ждете ВЫ от Транснефти?

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

 При подготовке к настоящей неделе разбирал новости, отчетности, вышедшие за последние 7 дней. Решил сопоставить для вас новостной триггер и техническую оценку ситуации после выхода первого.

 Приведенная аналитика, как раз, более обширно продемонстрирует ситуацию на рынке. 

 💩  Мвидео на прошедшей неделе приняла решение о допэмиссии 30 млн акций, что потянуло бумагу вниз. Коррекция усложнилась, но снижение вписывается в модель коррекции полностью h

👕 Хендерсон заявил о росте выручки в апреле 2024 года на 24% г/г. Помогло ли это бумаге? Нет. Свою сделку здесь закрыл, потому что снижение может продолжиться до 699.3-719.7