Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

⚡️Обновление в модельном портфеле


Обновление в модельном портфеле

На фоне решения ЦБ РФ сохранить ставку на прежнем уровне добавили в портфель акции ТКС Холдинга, НЛМК и ЛУКОЙЛа с равнозначным весом – по 10% для каждой бумаги.

ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3280 руб.
Потенциал роста: 10,8%
Стоп-лосс: 2830 руб.
 
НЛМК
Тактическая цель: 212 руб.
Потенциал роста: 8%
Стоп-лосс: 189 руб.
 
ЛУКОЙЛ
Тактическая цель: 7920 руб.
Потенциал роста: 5,1%
Стоп-лосс: 7330 руб.

Ситуация остаётся сложной для российского рынка, решение Банка России принципиально картину не меняет. Несмотря на это, допускаем дальнейшее восстановление рынка в ближайшее время. Впрочем, импульс может быть коротким. Предпочтение отдаём фундаментально сильным акциям. Считаем, что стоит отказаться от заёмных средств при открытии позиций и сохранять высокую долю денег в портфеле. Во время коррекций необходимо защищать прибыль, которая была получена во время растущей фазы рынка.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.


( Читать дальше )

Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею

РУСАЛ

Цена закрытия 41,85 руб. Прибыль 1,4%

Позицию закрываем принудительно. Ситуация значительно ухудшилась. Вероятно, текущая волна роста котировок подошла к концу. При этом бумаги компании по-прежнему интересны на долгосрочном горизонте.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи 

ЛУКОЙЛ

Тактическая цель: 8200 руб.

Добавляем в портфель акции накануне дивидендной отсечки. Ждём быстрого закрытия дивидендного гэпа. Обычно бумаги компании возвращаются к росту через 1–2 месяца после отсечки.

 

Софтлайн

Тактическая цель: 195 руб.

Переоткрываем идею. Ранее акции достигли тейк-профита 181 руб., прибыль 10,3%.

 

Снижаем стоп-лосс 

Транснефть

1580 руб. => 1560 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch



( Читать дальше )

Блог им. macroresearch |⚡️Модельный портфель оставляем без изменений

Несмотря на слабое начало недели, ждём роста российского рынка. По этой причине сохраняем минимальную долю денежных средств в портфеле.

 ⚡️Модельный портфель оставляем без изменений

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ


Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идею

РУСАЛ

Тактическая цель: 45 руб.

Потенциал роста: 7,9%

Считаем, что новые ограничения на поставку металла на биржи мало скажется на финансовом состоянии компании. Сегодняшний откат бумаг РУСАЛа даёт хорошую возможность для покупки. Допускаем небольшую коррекцию после сильного роста, из-за чего стоп-лосс ставим достаточно низко. В этом году считаем акции РУСАЛа одной из лучших идей.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем тейк-профит

Софтлайн

175 руб. => 181 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch 


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

от 11 апреля

Повышаем тейк-профит 

НЛМК

232 руб. => 255 руб. 

Повышаем целевой ориентир по данным бумагам до 255 руб. Ждем более уверенного роста котировок в ближайшее время ввиду рекомендаций СД по дивидендам за 2023 год (25,43 руб.) и ожиданий сильной финотчетности за 1 квартал.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch 

  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

от 10 апреля

Закрываем идею

Норникель

Цена закрытия: 160 руб. Тейк-профит

Бумаги компании выглядят локально перегретыми и могут  скорректироваться. Ближайшей поддержкой теперь выступает отметка 160-161 руб.

Считаем, что благоприятная конъюнктура рынков металлов может сохраниться, позволяя более позитивно оценивать перспективы компании в этом году и рассчитывать, что котировки пойдут выше в дальнейшем. Продолжаем держать в фокусе бумаги компании.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ


Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

от 8 апреля 2024:

⚡️Обновление в модельном портфеле



Закрываем идею

НоваБев Групп

Акции достигли нашего целевого уровня.

 

Увеличиваем долю

Газпром нефть

5% => 11%

Рассчитываем на усиление спроса на акции нефтяных компаний благодаря благоприятной конъюнктуре рынка нефти. Акции Газпром нефти импонируют нам как дивидендная идея, их отставание от рынка считаем не оправданным. Целью видим закрытие постдивидендного гэпа от 27 декабря.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch 


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

Северсталь

Тактическая цель: 2000 руб.

Потенциал роста: 6,8%

После достижения нашей предыдущей цели котировки бумаг компании немного снизились, но уже восстановились, что говорит о высоком спросом на акции. Допускаем небольшое снижение, но в глубокую коррекцию не верим, поэтому переоткрываем идею.

 

Газпром нефть

Тактическая цель: 910 руб.

Потенциал роста: 21,6%

Считаем, что фаза падения акций компании после разрешения УК продавать бумаги стратегических компаний завершилась. Ждём закрытия дивидендного гэпа.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Повышаем стоп-лоссы

Магнит

7300 руб. => 7500 руб. 

 

Транснефть

1500 руб. => 1580 руб. 

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch 


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем идею

Северсталь

Цена закрытия: 1890 руб. Тейк-профит

Прибыль за 3 дня составила 4,8%. Взгляд на компанию положительный, но сейчас возможна небольшая коррекция. Будем ждать подходящего момента для открытия позиции заново.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch 


Блог им. macroresearch |⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идею

Софтлайн

Тактическая цель: 175 руб.

Потенциал роста 6,6%

Стоп-лосс: 158 руб.

Добавляем в портфель акции Софтлайна, вес 10%. Бумаги сильно отстали от акций других ИТ-компаний. Ожидаем, что 1 апреля менеджмент Софтлайна подтвердит планы по развитию бизнеса. Это может стать триггером для роста котировок.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ



Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в Телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн