Donaldson Company (DCI): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Donaldson Companysmart-lab.ru | % | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 24.09.2021 | 31.07.2022 | 23.09.2022 | 31.07.2023 | 22.09.2023 | 04.06.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 2 854 | 3 307 | 3 307 | 3 431 | 3 431 | 3 528 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 384.7 | 443.5 | 443.5 | 480.2 | 480.2 | 527.6 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 489.3 | 547.1 | 547.1 | 580.2 | 580.2 | 604.9 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 286.9 | 332.8 | 332.8 | 358.8 | 358.8 | 403.0 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 401.9 | 252.8 | 252.8 | 544.5 | 544.5 | 453.5 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 58.3 | 85.1 | 85.5 | 118.1 | 118.1 | 65.8 | |||
FCF, млн $ | ? | 343.6 | 167.7 | 167.3 | 426.4 | 426.4 | 387.7 | |||
Див.выплата, млн $ | 107.2 | 110.1 | 110.1 | 114.4 | 114.4 | 90.3 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 37.4% | 33.1% | 33.1% | 31.9% | 31.9% | 22.4% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 587.0 | 623.9 | 623.9 | 680.4 | 680.4 | 712.9 | ||||
Себестоимость, млн $ | 1 882 | 2 239 | 2 239 | 2 270 | 2 270 | 2 287 | ||||
НИОКР, млн $ | 67.8 | 69.1 | 69.1 | 78.1 | 78.1 | 90.3 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 13.0 | 14.9 | 14.9 | 19.2 | 19.2 | 21.7 | ||||
Активы, млн $ | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 771 | 2 771 | 2 866 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 1 137 | 1 133 | 1 133 | 1 321 | 1 321 | 1 484 | |||
Долг, млн $ | 527.6 | 648.0 | 648.0 | 655.7 | 655.7 | 556.2 | ||||
Наличность, млн $ | 222.8 | 193.3 | 193.3 | 187.1 | 187.1 | 223.7 | ||||
Чистый долг, млн $ | 304.8 | 454.7 | 454.7 | 468.6 | 468.6 | 332.5 | ||||
Цена акции ао, руб | 66.2 | 54.4 | 54.4 | 62.8 | 62.8 | 58.1 | ||||
Число акций ао, млн | 126.4 | 123.7 | 123.7 | 121.8 | 121.8 | 120.8 | ||||
Капитализация, млн $ | 8 366 | 6 731 | 6 731 | 7 653 | 7 653 | 7 016 | ||||
EV, млн $ | ? | 8 671 | 7 185 | 7 185 | 8 121 | 8 121 | 7 349 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 753 | 688 | 688 | 652 | 652 | 834 | ||||
EPS, $ | ? | 2.27 | 2.69 | 2.69 | 2.95 | 2.95 | 3.34 | |||
FCF/акцию, руб | 2.72 | 1.36 | 1.35 | 3.50 | 3.50 | 3.21 | ||||
BV/акцию, руб | 5.96 | 5.56 | 5.56 | 5.35 | 5.35 | 6.90 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 17.1% | 16.5% | 16.5% | 16.9% | 16.9% | 17.1% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.5% | 10.5% | 11.4% | |||
Доходность FCF, % | ? | 4.11% | 2.49% | 2.49% | 5.57% | 5.57% | 5.53% | |||
ROE, % | ? | 25.2% | 29.4% | 29.4% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | |||
ROA, % | ? | 12.0% | 12.8% | 12.8% | 13.0% | 13.0% | 14.1% | |||
P/E | ? | 29.2 | 20.2 | 20.2 | 21.3 | 21.3 | 17.4 | |||
P/FCF | 24.3 | 40.1 | 40.2 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | ||||
P/S | ? | 2.93 | 2.04 | 2.04 | 2.23 | 2.23 | 1.99 | |||
P/BV | ? | 11.1 | 9.79 | 9.79 | 11.7 | 11.7 | 8.41 | |||
EV/EBITDA | ? | 17.7 | 13.1 | 13.1 | 14.0 | 14.0 | 12.1 | |||
Долг/EBITDA | 0.62 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.55 | ||||
R&D/CAPEX, % | 116.3% | 81.2% | 80.8% | 66.1% | 66.1% | 137.2% | ||||
CAPEX/Выручка, % | 2.04% | 2.57% | 2.59% | 3.44% | 3.44% | 1.87% | ||||
структура и состав акционеров Donaldson Company |