Dillard's (DDS): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Dillard'ssmart-lab.ru | % | 2023Q3 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 31.10.2023 | 07.12.2023 | 26.02.2024 | 29.03.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 1 504 | 1 504 | 2 159 | 3 663 | |||||
Операционная прибыль, млн $ | 194.3 | 194.3 | 284.1 | 478.4 | ||||||
EBITDA, млн $ | ? | 239.4 | 239.4 | 328.4 | 567.8 | |||||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 155.3 | 155.3 | 250.5 | 405.8 | |||||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 49.3 | 49.3 | 436.5 | 244.4 | 730.1 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 40.9 | 40.9 | 28.3 | 35.2 | 104.4 | ||||
FCF, млн $ | ? | 8.36 | 8.36 | 408.2 | 209.2 | 625.8 | ||||
Див.выплата, млн $ | 3.28 | 3.29 | 328.5 | 4.10 | 335.9 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 2.11% | 2.12% | 131.1% | 82.8% | ||||||
Опер. расходы, млн $ | 471.4 | 471.4 | 484.0 | 955.4 | ||||||
Себестоимость, млн $ | 834.5 | 834.5 | 1 391 | 2 225 | ||||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Процентные расходы, млн $ | 1.80 | 1.80 | 3.00 | 4.80 | ||||||
Активы, млн $ | 3 898 | 3 898 | 3 449 | 3 449 | 3 937 | 3 937 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 1 814 | 1 814 | 1 697 | 1 697 | 1 875 | 1 875 | |||
Долг, млн $ | 556.1 | 556.1 | 564.4 | 564.4 | 563.4 | 563.4 | ||||
Наличность, млн $ | 893.3 | 893.3 | 956.3 | 956.3 | 1 165 | 1 165 | ||||
Чистый долг, млн $ | -337.2 | -337.2 | -391.9 | -391.9 | -601.6 | -601.6 | ||||
Цена акции ао, руб | 310.5 | 308.5 | 391.6 | 391.6 | 438.0 | 314.7 | ||||
Число акций ао, млн | 16.4 | 16.4 | 16.2 | |||||||
Капитализация, млн $ | 5 091 | 5 053 | 0 | 6 343 | 0 | 0 | ||||
EV, млн $ | ? | 4 754 | 4 716 | -392 | 5 951 | -602 | -602 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 1 814 | 1 814 | 1 697 | 1 697 | 1 875 | 1 875 | ||||
EPS, $ | ? | 9.47 | 9.49 | 15.5 | ||||||
FCF/акцию, руб | 0.51 | 0.51 | 25.2 | |||||||
BV/акцию, руб | 110.6 | 110.7 | 104.8 | |||||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 15.9% | 15.9% | 15.2% | 15.5% | |||||
Чистая рентаб, % | ? | 10.3% | 10.3% | 11.6% | 11.1% | |||||
Доходность FCF, % | ? | 8.40% | 3.71% | 13.1% | 0.00% | |||||
ROE, % | ? | 34.2% | 31.6% | 40.8% | 47.8% | 43.3% | 21.6% | |||
ROA, % | ? | 15.9% | 14.7% | 20.1% | 23.5% | 20.6% | 10.3% | |||
P/E | ? | 8.21 | 8.81 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | |||
P/FCF | 609.2 | 26.9 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | ||||
P/S | ? | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | |||
P/BV | ? | 2.81 | 2.79 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | |||
EV/EBITDA | ? | 4.85 | 5.17 | -0.38 | 5.24 | -0.53 | -1.06 | |||
Долг/EBITDA | -0.34 | -0.37 | -0.38 | -0.35 | -0.53 | -1.06 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 2.72% | 2.72% | 1.31% | 2.85% | ||||||
структура и состав акционеров Dillard's |