Dollar Tree (DLTR): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Dollar Treesmart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 25.05.2023 | 24.08.2023 | 29.11.2023 | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 7 324 | 7 325 | 7 315 | 8 640 | 23 280 | ||||
Операционная прибыль, млн $ | 419.7 | 287.8 | 301.7 | -822.0 | -232.5 | |||||
EBITDA, млн $ | ? | 616.0 | 490.5 | 301.5 | -595.8 | 196.2 | ||||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 299.0 | 200.4 | 212.0 | -1 710 | -1 297 | ||||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 752.0 | 171.8 | 505.8 | 1 255 | 1 933 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 352.7 | 428.3 | 541.3 | 785.3 | 1 755 | ||||
FCF, млн $ | ? | 399.3 | -256.5 | -35.5 | 469.6 | 177.6 | ||||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
Опер. расходы, млн $ | 1 815 | 1 852 | 1 877 | 3 601 | 7 330 | |||||
Себестоимость, млн $ | 5 089 | 5 185 | 5 136 | 5 861 | 16 183 | |||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Процентные расходы, млн $ | 25.9 | 24.2 | 30.4 | 26.3 | 80.9 | |||||
Активы, млн $ | 23 109 | 23 428 | 24 031 | 22 024 | 22 024 | 22 024 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 8 900 | 9 031 | 8 998 | 7 313 | 7 313 | 7 313 | |||
Долг, млн $ | 10 149 | 10 350 | 10 688 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | ||||
Наличность, млн $ | 872.8 | 512.7 | 444.6 | 684.9 | 684.9 | 684.9 | ||||
Чистый долг, млн $ | 9 276 | 9 838 | 10 244 | 9 702 | 9 702 | 9 702 | ||||
Цена акции ао, руб | 153.7 | 152.4 | 108.2 | 138.7 | 138.7 | 114.0 | ||||
Число акций ао, млн | 221.1 | 220.1 | 218.9 | 217.9 | 217.9 | |||||
Капитализация, млн $ | 33 985 | 33 552 | 23 694 | 0 | 30 225 | 24 843 | ||||
EV, млн $ | ? | 43 261 | 43 390 | 33 937 | 9 702 | 39 927 | 34 545 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 3 817 | 3 948 | 3 916 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | ||||
EPS, $ | ? | 1.35 | 0.91 | 0.97 | -7.85 | -5.95 | ||||
FCF/акцию, руб | 1.81 | -1.17 | -0.16 | 2.16 | 0.82 | |||||
BV/акцию, руб | 17.3 | 17.9 | 17.9 | 19.5 | 19.5 | |||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 8.41% | 6.70% | 4.12% | -6.90% | 0.84% | ||||
Чистая рентаб, % | ? | 4.08% | 2.74% | 2.90% | -19.8% | -5.57% | ||||
Доходность FCF, % | ? | 1.41% | 1.54% | 2.79% | 2.14% | 0.71% | ||||
ROE, % | ? | 15.5% | 13.5% | 12.9% | -13.7% | -41.1% | -17.7% | |||
ROA, % | ? | 5.96% | 5.20% | 4.84% | -4.53% | -13.7% | -5.89% | |||
P/E | ? | 24.7 | 27.5 | 20.4 | 0.00 | -10.1 | -19.1 | |||
P/FCF | 71.1 | 64.9 | 35.9 | 0.00 | 46.7 | 139.9 | ||||
P/S | ? | 1.18 | 1.14 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 1.07 | |||
P/BV | ? | 8.90 | 8.50 | 6.05 | 0.00 | 7.11 | 5.85 | |||
EV/EBITDA | ? | 17.3 | 18.9 | 16.8 | -37.8 | -27.2 | 176.1 | |||
Долг/EBITDA | 3.71 | 4.29 | 5.06 | -37.8 | -6.61 | 49.4 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 4.82% | 5.85% | 7.40% | 9.09% | 7.54% | |||||
структура и состав акционеров Dollar Tree |