Dollar Tree (DLTR): квартальные финансовые отчеты US GAAP

Dollar Treesmart-lab.ru %   2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q4   LTM ?
Дата отчета 25.05.2023 24.08.2023 29.11.2023 13.03.2024 20.03.2024   20.03.2024
Валюта отчета USD USD USD USD USD   USD
Финансовый отчет  
Выручка, млн $ ? 7 324 7 325 7 315 8 640   23 280
Операционная прибыль, млн $ 419.7 287.8 301.7 -822.0   -232.5
EBITDA, млн $ ? 616.0 490.5 301.5 -595.8   196.2
Чистая прибыль, млн $ ? 299.0 200.4 212.0 -1 710   -1 297
Опер.денежный поток, млн $ ? 752.0 171.8 505.8 1 255   1 933
CAPEX, млн $ ? 352.7 428.3 541.3 785.3   1 755
FCF, млн $ ? 399.3 -256.5 -35.5 469.6   177.6
Див.выплата, млн $ 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Див доход, ао, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Дивиденды/прибыль, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
Опер. расходы, млн $ 1 815 1 852 1 877 3 601   7 330
Себестоимость, млн $ 5 089 5 185 5 136 5 861   16 183
НИОКР, млн $ 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Процентные расходы, млн $ 25.9 24.2 30.4 26.3   80.9
Активы, млн $ 23 109 23 428 24 031 22 024 22 024   22 024
Чистые активы, млн $ ? 8 900 9 031 8 998 7 313 7 313   7 313
Долг, млн $ 10 149 10 350 10 688 10 387 10 387   10 387
Наличность, млн $ 872.8 512.7 444.6 684.9 684.9   684.9
Чистый долг, млн $ 9 276 9 838 10 244 9 702 9 702   9 702
Цена акции ао, руб 153.7 152.4 108.2 138.7 138.7   114.0
Число акций ао, млн 221.1 220.1 218.9 217.9   217.9
Капитализация, млн $ 33 985 33 552 23 694 0 30 225   24 843
EV, млн $ ? 43 261 43 390 33 937 9 702 39 927   34 545
Баланс стоимость, млн $ 3 817 3 948 3 916 4 249 4 249   4 249
EPS, $ ? 1.35 0.91 0.97 -7.85   -5.95
FCF/акцию, руб 1.81 -1.17 -0.16 2.16   0.82
BV/акцию, руб 17.3 17.9 17.9 19.5   19.5
Рентаб EBITDA, % ? 8.41% 6.70% 4.12% -6.90%   0.84%
Чистая рентаб, % ? 4.08% 2.74% 2.90% -19.8%   -5.57%
Доходность FCF, % ? 1.41% 1.54% 2.79% 2.14%   0.71%
ROE, % ? 15.5% 13.5% 12.9% -13.7% -41.1%   -17.7%
ROA, % ? 5.96% 5.20% 4.84% -4.53% -13.7%   -5.89%
P/E ? 24.7 27.5 20.4 0.00 -10.1   -19.1
P/FCF 71.1 64.9 35.9 0.00 46.7   139.9
P/S ? 1.18 1.14 0.80 0.00 0.95   1.07
P/BV ? 8.90 8.50 6.05 0.00 7.11   5.85
EV/EBITDA ? 17.3 18.9 16.8 -37.8 -27.2   176.1
Долг/EBITDA 3.71 4.29 5.06 -37.8 -6.61   49.4
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 4.82% 5.85% 7.40% 9.09%   7.54%
структура и состав акционеров Dollar Tree

Dollar Tree - факторы роста и падения акций

 
 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: