Ecolab (ECL): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Ecolabsmart-lab.ru | % | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 02.11.2023 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 30.04.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 3 958 | 3 938 | 3 938 | 3 752 | 3 752 | 15 381 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 566.0 | 590.0 | 617.1 | 517.9 | 546.6 | 2 272 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 617.2 | 590.0 | 590.0 | 517.9 | 781.4 | 2 479 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 404.0 | 405.2 | 405.2 | 412.1 | 412.1 | 1 635 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 787.7 | 852.5 | 852.5 | 649.4 | 649.4 | 3 004 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 166.5 | 0.000 | 262.6 | 0.000 | 201.5 | 464.1 | |||
FCF, млн $ | ? | 621.2 | 852.5 | 589.9 | 649.4 | 447.9 | 2 540 | |||
Див.выплата, млн $ | 154.0 | 0.000 | 154.7 | 0.000 | 175.2 | 329.9 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 38.1% | 0.00% | 38.2% | 0.00% | 42.5% | 20.2% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 1 025 | 1 035 | 1 042 | 1 078 | 1 079 | 4 234 | ||||
Себестоимость, млн $ | 2 331 | 2 741 | 2 279 | 2 577 | 2 127 | 9 724 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 192.0 | 0.000 | 0.000 | 192.0 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 74.3 | 70.4 | 70.4 | 71.6 | 94.5 | 306.9 | ||||
Активы, млн $ | 21 858 | 21 847 | 21 847 | 21 299 | 21 299 | 21 299 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 7 796 | 8 045 | 8 045 | 8 206 | 8 206 | 8 206 | |||
Долг, млн $ | 9 031 | 8 607 | 8 733 | 7 974 | 8 104 | 8 104 | ||||
Наличность, млн $ | 1 001 | 919.5 | 919.5 | 479.9 | 479.9 | 479.9 | ||||
Чистый долг, млн $ | 8 030 | 7 688 | 7 814 | 7 494 | 7 624 | 7 624 | ||||
Цена акции ао, руб | 169.4 | 198.4 | 198.4 | 230.9 | 230.9 | 171.1 | ||||
Число акций ао, млн | 285.1 | 285.3 | 285.3 | 285.7 | 285.7 | 285.7 | ||||
Капитализация, млн $ | 48 296 | 56 589 | 56 589 | 65 968 | 65 968 | 48 878 | ||||
EV, млн $ | ? | 56 326 | 64 277 | 64 403 | 73 462 | 73 592 | 56 502 | |||
Баланс стоимость, млн $ | -3 831 | -3 597 | -3 597 | -3 319 | -3 319 | -3 319 | ||||
EPS, $ | ? | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 5.72 | |||
FCF/акцию, руб | 2.18 | 2.99 | 2.07 | 2.27 | 1.57 | 8.89 | ||||
BV/акцию, руб | -13.4 | -12.6 | -12.6 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 15.6% | 15.0% | 15.0% | 13.8% | 20.8% | 16.1% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 10.2% | 10.3% | 10.3% | 11.0% | 11.0% | 10.6% | |||
Доходность FCF, % | ? | 3.53% | 3.36% | 2.89% | 3.43% | 3.12% | 5.20% | |||
ROE, % | ? | 15.8% | 17.1% | 17.1% | 18.9% | 18.9% | 19.9% | |||
ROA, % | ? | 5.63% | 6.28% | 6.28% | 7.28% | 7.28% | 7.67% | |||
P/E | ? | 39.2 | 41.2 | 41.2 | 42.5 | 42.5 | 29.9 | |||
P/FCF | 28.4 | 29.8 | 34.6 | 29.2 | 32.0 | 19.2 | ||||
P/S | ? | 3.21 | 3.69 | 3.69 | 4.26 | 4.26 | 3.18 | |||
P/BV | ? | -12.6 | -15.7 | -15.7 | -19.9 | -19.9 | -14.7 | |||
EV/EBITDA | ? | 28.0 | 30.4 | 30.4 | 32.7 | 29.3 | 22.8 | |||
Долг/EBITDA | 3.99 | 3.63 | 3.69 | 3.34 | 3.04 | 3.08 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 73.1% | 0.00% | 41.4% | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 4.21% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 5.37% | 3.02% | ||||
структура и состав акционеров Ecolab |