Paychex (PAYX): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Paychexsmart-lab.ru | % | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 14.07.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | 21.12.2023 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 1 230 | 1 286 | 1 286 | 1 258 | 1 439 | 5 269 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 453.3 | 536.3 | 536.3 | 506.2 | 649.8 | 2 229 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 497.4 | 536.3 | 577.5 | 551.1 | 694.6 | 2 360 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 350.4 | 419.2 | 419.2 | 392.7 | 498.6 | 1 730 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 409.3 | 655.8 | 655.8 | 348.5 | 671.7 | 2 332 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 46.0 | 38.7 | 38.7 | 40.7 | 46.0 | 164.1 | |||
FCF, млн $ | ? | 363.3 | 617.1 | 617.1 | 307.8 | 625.7 | 2 168 | |||
Див.выплата, млн $ | 320.9 | 321.9 | 321.9 | 320.2 | 320.4 | 1 284 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 91.6% | 76.8% | 76.8% | 81.5% | 64.3% | 74.3% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 406.5 | 389.5 | 389.5 | 387.7 | 409.7 | 1 576 | ||||
Себестоимость, млн $ | 369.8 | 360.2 | 360.2 | 364.1 | 379.8 | 1 464 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 10.3 | 0.000 | 9.40 | 8.50 | 9.90 | 27.8 | ||||
Активы, млн $ | 10 546 | 12 200 | 12 200 | 12 052 | 13 024 | 13 024 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 3 493 | 3 588 | 3 588 | 3 524 | 3 747 | 3 747 | |||
Долг, млн $ | 865.7 | 867.1 | 867.1 | 865.5 | 868.8 | 868.8 | ||||
Наличность, млн $ | 1 595 | 1 646 | 1 692 | 1 398 | 1 771 | 1 771 | ||||
Чистый долг, млн $ | -729.7 | -778.8 | -824.5 | -532.0 | -902.4 | -902.4 | ||||
Цена акции ао, руб | 104.9 | 122.2 | 122.2 | 122.0 | 122.6 | 111.5 | ||||
Число акций ао, млн | 360.5 | 360.8 | 360.8 | 360.5 | 359.9 | 359.9 | ||||
Капитализация, млн $ | 37 827 | 44 101 | 44 101 | 43 970 | 44 131 | 40 136 | ||||
EV, млн $ | ? | 37 098 | 43 322 | 43 276 | 43 438 | 43 229 | 39 234 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 1 472 | 1 509 | 1 509 | 1 441 | 1 660 | 1 660 | ||||
EPS, $ | ? | 0.97 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.39 | 4.81 | |||
FCF/акцию, руб | 1.01 | 1.71 | 1.71 | 0.85 | 1.74 | 6.02 | ||||
BV/акцию, руб | 4.08 | 4.18 | 4.18 | 4.00 | 4.61 | 4.61 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 40.5% | 41.7% | 44.9% | 43.8% | 48.3% | 44.8% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 28.5% | 32.6% | 32.6% | 31.2% | 34.6% | 32.8% | |||
Доходность FCF, % | ? | 4.11% | 4.17% | 4.17% | 4.23% | 4.34% | 5.40% | |||
ROE, % | ? | 44.6% | 44.5% | 44.5% | 46.2% | 44.3% | 46.2% | |||
ROA, % | ? | 14.8% | 13.1% | 13.1% | 13.5% | 12.8% | 13.3% | |||
P/E | ? | 24.3 | 27.6 | 27.6 | 27.0 | 26.6 | 23.2 | |||
P/FCF | 24.3 | 71.5 | 24.0 | 23.6 | 23.1 | 18.5 | ||||
P/S | ? | 7.55 | 8.67 | 8.67 | 8.53 | 8.47 | 7.62 | |||
P/BV | ? | 25.7 | 29.2 | 29.2 | 30.5 | 26.6 | 24.2 | |||
EV/EBITDA | ? | 17.0 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 18.6 | 16.6 | |||
Долг/EBITDA | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.24 | -0.39 | -0.38 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 3.74% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.20% | 3.11% | ||||
структура и состав акционеров Paychex |