По данным Bloomberg, с ростом примерно на 70% биткойн завершает свой лучший квартал с трех месяцев, закончившихся в марте 2021 года, когда он вырос примерно на 103%. Это значительно превышает рост S&P 500 с начала года на 5,5%, рост Nasdaq 100 на 19% и рост ETF iShares 20+ Year Treasury Bond на 5,3%.

Давние участники отмечают, что ожидается волатильность, и она даже является частью привлекательности для инвесторов в относительно зачаточном классе активов. Биткойн ворвался в массовое сознание с годовым приростом более 1000% в 2017 году, но в следующем году он упал на 74% в период, который стал известен как крипто-зима. Затем, после трех последовательных ежегодных повышений, в прошлом году он упал на 64% на фоне ряда отраслевых скандалов и банкротств.

Программа поможет гарантировать, что банки смогут удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.

Согласно новой программе, банки и другие кредиторы смогут закладывать казначейские и ипотечные ценные бумаги за наличные. Это избавит банк от необходимости быстро продавать свои активы во время стресса.

ЦБ заявил, что «он готов к решению любых проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть».

Программа называется «Программа срочного финансирования банков». Министр финансов Джанет Йеллен утвердила план предоставления до $25 млрд в качестве поддержки для новой программы. ФРС заявила, что она «внимательно следит за развитием событий на финансовых рынках».

Центральный банк заявил, что позиции капитала и ликвидности банковской системы США «сильны», а финансовая система США «устойчива».

ФРС заявила, что ее совет управляющих «внимательно следит за условиями во всей финансовой системе и готов использовать весь спектр инструментов для поддержки домохозяйств и бизнеса, а также предпримет дополнительные шаги в случае необходимости».

Трехмесячные спреды кросс-валютных свопов по паре евро/доллар снизились до -17 базисных пунктов, что является максимальным показателем с 14 декабря, отражая рост спроса на деньги. В последний раз они торговались на уровне -14.

Индекс европейских банков приближался к крупнейшему однодневному падению с июня прошлого года, так как акции крупнейших кредиторов региона упали в связи с резким снижением стоимости крупнейших кредиторов Уолл-стрит в четверг.

Bitcoin и другие криптовалюты падали в четверг, по мере того как трейдеры пытались оправиться от краха банка Silvergate Capital, ориентированного на цифровые активы, и сохраняли осторожность в отношении макроэкономических сил в преддверии выхода ключевого отчета о занятости в США в пятницу.

За последние 24 часа цена Bitcoin упала на 2% до $21 650, усугубив потери последних дней и вернув прибыль, полученную в результате ралли крупнейшей криптовалюты в начале 2023 года, которое подстегнуло призывы к новому бычьему рынку. Хотя в этом году биткоин вырос примерно на 30%, февральские шестимесячные максимумы выше $25 000 все больше выглядят недосягаемыми.

«Общая капитализация криптовалютного рынка снова опустилась ниже $1 трлн, приблизившись к февральским минимумам и критическому сигнальному уровню $21 500», — сказал Алекс Купцикевич, аналитик брокера FxPro.

На криптовалюты давят с двух сторон, причем трещины в отрасли — в частности, новости о том, что банк Silvergate ликвидируется и сворачивает свою деятельность, что грозит пульсирующими последствиями, включая повышенную волатильность, — добавляются к более широкому, макроэкономическому давлению.

Headline-CPI YoY инфляция в США снизилась в январе 7-й месяц подряд до 6,4%, но темпы снижения начинают замедляться. Инфляция оказалась выше, чем предсказывали экономисты. Ожидалось, что Headline-CPI YoY покажет рост цен на 6,2%. Headline-CPI MoM вырос на 0,5% в январе, что является самым большим скачком с июня. Это соответствует прогнозам экономистов, но отражает продолжающийся рост цен в широком спектре категорий.

Core CPI, который не учитывает такие категории как продукты питания и энергоносители — вырос на 0,4% MoM и на 5,6% YoY. Данные месяц к месяцу также оказались такими, как ожидали экономисты, а в годовых цифрах данные по базовой инфляции оказались выше по сравнению с прогнозом в 5,5%.

Таким образом, оба годовых показателя снизились, но меньше, чем ожидалось, а месячные данные вышли ровно как прогнозировалось. Пик текущего цикла инфляции в США составил 9,1% в июне.

Комментарии Wall Street:

Джон Плассард, специалист по инвестициям в Mirabaud:

Вокруг криптовалют смыкаются стены. Регуляторы не принимали мер против многих крупнейших игроков отрасли, но теперь они закрывают доступ к продуктам и услугам, имеющим центральное значение для цифрового валютного бизнеса.

В понедельник нью-йоркские регуляторы закрыли новую эмиссию третьего по величине в мире stablecoin BUSD, что вызвало бегство инвесторов и беспокойство о будущем гиганта crypto-валютных бирж Binance, который дает монете букву «B» в своем названии.

Партнер Binance по выпуску монеты, компания Paxos Trust Co., столкнулась с потенциальным иском Комиссии по ценным бумагам и биржам. Несколькими днями ранее SEC оштрафовала родительскую компанию другой крупной crypto-биржи, Kraken, и заставила ее прекратить предлагать популярный тип crypto-доходного продукта американским инвесторам. Банковские регуляторы потихоньку подталкивают банки к разрыву связей с клиентами криптовалют, ограничивая их возможность подключиться к реальной финансовой системе.

Шквал действий произошел после нескольких лет медленных расследований и дебатов в Вашингтоне о том, как лучше обращаться с быстро развивающейся отраслью. Некоторые наблюдатели заметили изменение тона чиновников после краха crypto-биржи FTX, который укрепил позиции политиков и регуляторов, призывающих к более жесткому правоприменению. Теперь руководители криптовалют ожидают новых судебных исков и расследований со стороны регулирующих органов, а инвесторы начали бежать от предполагаемых целей.