Избранное трейдера Сбергамот
Вот те инструменты, которые напрямую связаны со ставкой ЦБ, и которые использую лично я.
1️⃣ Акции компаний, которые выигрывают от высокой ставки ЦБ.
🏦 Мосбиржа. Процентные доходы Мосбиржи зависят от ключевой ставки ЦБ. По моим расчетам, изменение ключевой ставки на 1 пп. дает изменение прибыли Мосбиржи на 4 млрд руб. (за счет процентных доходов), если есть снижение ставки – есть снижение доходов, есть рост ставки – есть рост доходов.
Я прогнозирую прибыль Мосбиржи 78,8 млрд руб. в 2024 году (при средней ставке 14,5%) и 63,7 млрд руб. в 2025 году (при средней ставке 10%).
Справедливая цена акций по P/E = 10 по прибыли 2025 года составляет 280 руб.
Мой обзор отчета Мосбиржи за 1 кв. 2024 года: t.me/Vlad_pro_dengi/955
🏦 Ренессанс-Страхование. Значительную часть дохода компания получает от своего инвестиционного портфеля. Сумма портфеля по итогам 1-го квартала 2024 года составляет 191 млрд руб.
Напомню, что компании второй категории и формирующие коррекцию / модель WXY могут в первом восходящем движении иметь как тройку, так и пятерку. Взгляните на пример
И если инвестиционный сценарий учитывает подобные различия в моделях, то локальная спекулятивная сделка может оказаться убыточной. И получается, что нам необходимо иметь инструмент, с помощью которого мы пойдем — держать или нет позицию, а также где именно предел этого удержания.
Рассмотрим три примера:
— АФК Система
Активы из группы №2 с предполагаемой моделью развития коррекции после волны А можно торговать по идентичной схеме. Рассмотрим подобный трейд мы на примере Селигдара.
Сначала о ключевых факторах, по которым можно идентифицировать подобные фракталы на рынке:
🟣Восходящее движение тройкой с пробоем трендовой 0-В / 0-2
🟣Наличие перекрытия с экстремумом А или снижение, близкое к перекрытию
График проведения торгов валютой на Московской бирже 1 — 31 января 2024 года
Дата | Событие | Инструменты | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | Праздничный день в РФ. | |||||||||||||||||||
02.01.2024 | Праздничный день в РФ. | |||||||||||||||||||
03.01.2024 | Tорговый день, приходящийся на выходной (празничный ) день. Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|